- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰丰祺纯债债券A 的基金机构持有 59.34亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 59.34
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 59.35
- 2023-12-31
- 47.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.62
- 2023-06-30
- 66.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.70
- 2022-12-31
- 22.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.92
- 2022-06-30
- 39.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- 2021-12-31
- 47.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.68
- 2021-06-30
- 0.52
- 99.69
- 0.00
- 0.31
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.52
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 0.52
- 2020-06-30
- 7.95
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.95
- 2019-12-31
- 10.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.94
- 2019-06-30
- 9.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.19
国泰丰祺纯债债券A 报告期末总份额 73.10亿份，比上期增加 23.17%， 期末净资产 76.07亿元，比上期增加 22.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.42
- 4.67
- 73.10
- 23.17
- 76.07
- 2024-06-30
- 9.96
- 5.59
- 59.35
- 7.95
- 61.87
- 2024-03-31
- 10.33
- 2.98
- 54.98
- 15.45
- 56.60
- 2023-12-31
- 0.01
- 14.17
- 47.62
- -22.92
- 48.86
- 2023-09-30
- 2.91
- 7.84
- 61.78
- -7.38
- 63.59
- 2023-06-30
- 49.78
- 6.06
- 66.70
- 190.20
- 68.36
- 2023-03-31
- 3.43
- 3.36
- 22.98
- 0.30
- 23.48
- 2022-12-31
- 2.52
- 8.26
- 22.92
- -20.03
- 23.28
- 2022-09-30
- 7.63
- 18.37
- 28.66
- -27.25
- 29.08
- 2022-06-30
- 9.69
- 13.48
- 39.39
- -8.79
- 40.69
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.50
- 43.18
- -9.44
- 44.28
- 2021-12-31
- 1.91
- 0.96
- 47.68
- 2.03
- 50.11
- 2021-09-30
- 46.21
- 0.00
- 46.73
- 8,813.66
- 48.57
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.21
- 0.54
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- -0.00
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.52
- -13.26
- 0.53
- 2020-09-30
- 1.00
- 8.35
- 0.60
- -92.41
- 0.60
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.00
- 7.95
- -11.17
- 7.96
- 2020-03-31
- 0.00
- 2.00
- 8.95
- -18.25
- 9.09
- 2019-12-31
- 3.96
- 3.00
- 10.94
- 9.63
- 11.10
- 2019-09-30
- 0.99
- 0.20
- 9.98
- 8.63
- 10.05
- 2019-06-30
- 0.00
- 4.99
- 9.19
- -35.19
- 9.29
- 2019-03-31
- 0.99
- 1.50
- 14.18
- --
- 14.26