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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

人保鑫利债券A 的基金机构持有 1.50亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 1.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.50
  • 2023-06-30
  • 1.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.50
  • 2022-12-31
  • 1.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 1.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 1.50
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 1.50
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 1.50
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 99.70
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 1.50
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 1.50
  • 95.31
  • 0.07
  • 4.69
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 1.50
  • 58.24
  • 1.08
  • 41.76
  • 2.58

人保鑫利债券A 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.67亿元，比上期增加 3.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.65
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.64
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.03
  • 1.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.01
  • 1.76
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.01
  • 1.76
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.04
  • 1.71
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.01
  • 1.69
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.07
  • 1.72
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.09
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.08
  • 1.63
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.51
  • -0.28
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.51
  • -0.14
  • 1.63
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.51
  • -3.92
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.57
  • -3.12
  • 1.69
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 1.62
  • -36.93
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
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