- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达恒惠定开债券发起式 的基金机构持有 9.67亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2023-12-31
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2023-06-30
- 5.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.98
- 2022-12-31
- 10.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.78
- 2022-06-30
- 10.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 2021-12-31
- 10.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 2021-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2020-12-31
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2020-06-30
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2019-12-31
- 7.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 2019-06-30
- 7.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 2018-12-31
- 7.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.05
易方达恒惠定开债券发起式 报告期末总份额 9.67亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.30亿元，比上期增加 0.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.09
- 2023-09-30
- 9.67
- 5.98
- 9.67
- 61.73
- 10.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.80
- 5.98
- -44.51
- 6.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.78
- -0.00
- 11.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.78
- 0.00
- 10.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 10.78
- -0.92
- 11.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 0.00
- 11.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 0.00
- 11.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 0.00
- 11.06
- 2021-09-30
- 0.98
- 0.00
- 10.88
- 9.92
- 11.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.27
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.16
- 2020-09-30
- 1.91
- 0.00
- 9.90
- 23.93
- 10.43
- 2020-06-30
- 0.93
- 0.00
- 7.99
- 13.23
- 8.44
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 0.00
- 7.45
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 0.00
- 7.29
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 0.00
- 7.23
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 0.00
- 7.43
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 0.00
- 7.36
- 2018-12-31
- 1.95
- 0.00
- 7.05
- 38.32
- 7.26
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.18