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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康弘实3月定开混合 的基金机构持有 29.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 2023-12-31
  • 29.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 2023-06-30
  • 29.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 2022-12-31
  • 29.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 2022-06-30
  • 29.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 2021-12-31
  • 28.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.60
  • 2021-06-30
  • 26.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.32
  • 2020-12-31
  • 31.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.37
  • 2020-06-30
  • 29.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.83
  • 2019-12-31
  • 32.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.94
  • 2019-06-30
  • 31.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.65
  • 2018-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10

泰康弘实3月定开混合 报告期末总份额 29.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 27.99亿元，比上期增加 5.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 27.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 26.61
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 26.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 26.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 27.83
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 29.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 32.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 31.77
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 29.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.00
  • 33.05
  • 2022-03-31
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  • 0.15
  • 29.90
  • 4.53
  • 30.45
  • 2021-12-31
  • 2.28
  • 0.00
  • 28.60
  • 8.68
  • 38.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.32
  • 0.00
  • 36.26
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.87
  • 26.32
  • -9.78
  • 40.39
  • 2021-03-31
  • 1.59
  • 3.80
  • 29.17
  • -7.03
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.37
  • 0.00
  • 57.74
  • 2020-09-30
  • 1.54
  • 0.00
  • 31.37
  • 5.17
  • 49.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.83
  • 0.00
  • 45.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 3.11
  • 29.83
  • -9.43
  • 35.21
  • 2019-12-31
  • 1.29
  • 0.00
  • 32.94
  • 4.07
  • 39.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.65
  • 0.00
  • 36.79
  • 2019-06-30
  • 1.55
  • 0.00
  • 31.65
  • 5.15
  • 36.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 35.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 30.10
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