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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

泰康弘实3月定开混合 的基金机构持有 26.32亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 26.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.32
  • 2020-12-31
  • 31.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.37
  • 2020-06-30
  • 29.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.83
  • 2019-12-31
  • 32.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.94
  • 2019-06-30
  • 31.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.65
  • 2018-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10

泰康弘实3月定开混合 报告期末总份额 26.32亿份,比上期增加 -9.78%, 期末净资产 40.39亿元,比上期增加 -15.83%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.87
  • 26.32
  • -9.78
  • 40.39
  • 2021-03-31
  • 1.59
  • 3.80
  • 29.17
  • -7.03
  • 47.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.37
  • 0.00
  • 57.74
  • 2020-09-30
  • 1.54
  • 0.00
  • 31.37
  • 5.17
  • 49.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.83
  • 0.00
  • 45.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 3.11
  • 29.83
  • -9.43
  • 35.21
  • 2019-12-31
  • 1.29
  • 0.00
  • 32.94
  • 4.07
  • 39.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.65
  • 0.00
  • 36.79
  • 2019-06-30
  • 1.55
  • 0.00
  • 31.65
  • 5.15
  • 36.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 35.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • --
  • 29.90

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