- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添利6个月定开债发起式A 的基金机构持有 75.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 75.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.80
- 2023-12-31
- 79.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 2023-06-30
- 79.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.47
- 2022-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2022-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2021-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2021-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2020-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2020-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2019-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2019-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2018-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
招商添利6个月定开债发起式A 报告期末总份额 75.80亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 77.03亿元，比上期增加 -4.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.80
- 0.00
- 77.03
- 2024-06-30
- 75.80
- 79.37
- 75.80
- -4.49
- 80.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 80.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 79.37
- -0.13
- 80.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.47
- 0.00
- 80.13
- 2023-06-30
- 54.37
- 0.00
- 79.47
- 216.60
- 80.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- -0.00
- 25.44
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- -0.00
- 25.55
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.43
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.43
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.30
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.26
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 25.10
- -16.61
- 25.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.91
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.20
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.84
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.48
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.41
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.34
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.31