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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利印度股票(QDII) 的基金机构持有 3.34亿份，占总份额的 36.83% ，个人投资者持有 5.72亿份，占总份额的 63.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.34
  • 36.83
  • 5.72
  • 63.17
  • 9.06
  • 2023-12-31
  • 3.06
  • 57.91
  • 2.23
  • 42.09
  • 5.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.56
  • 99.01
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.56
  • 99.99
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 14.19
  • 0.31
  • 85.81
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16

宏利印度股票(QDII) 报告期末总份额 10.20亿份，比上期增加 12.49%， 期末净资产 16.19亿元，比上期增加 15.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.87
  • 1.74
  • 10.20
  • 12.49
  • 16.19
  • 2024-06-30
  • 2.98
  • 1.05
  • 9.06
  • 26.88
  • 13.98
  • 2024-03-31
  • 3.16
  • 1.31
  • 7.14
  • 35.07
  • 10.19
  • 2023-12-31
  • 4.27
  • 0.44
  • 5.29
  • 264.14
  • 7.37
  • 2023-09-30
  • 1.13
  • 0.50
  • 1.45
  • 75.96
  • 1.87
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 0.28
  • 0.83
  • 6.00
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 0.15
  • 0.78
  • 36.93
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.57
  • 4.01
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.55
  • -2.41
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.56
  • 9.98
  • 0.60
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.51
  • -0.81
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.51
  • 11.26
  • 0.64
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.20
  • 0.46
  • 22.31
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.17
  • 0.38
  • 21.09
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.39
  • 0.31
  • -12.90
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.36
  • -3.05
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.37
  • -4.80
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.15
  • 0.39
  • 134.01
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.17
  • 27.40
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.13
  • -14.58
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.15
  • -7.22
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 2.37
  • 0.16
  • -93.24
  • 0.17
  • 2019-03-31
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  • 1.34
  • 2.43
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  • 2.43

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