- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安高等级债A 的基金机构持有 9.17亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.17
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.17
- 2023-12-31
- 9.17
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.17
- 2023-06-30
- 9.17
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.18
- 2022-12-31
- 9.17
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.18
- 2022-06-30
- 9.17
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.18
- 2021-12-31
- 10.35
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 99.99
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.50
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.50
- 99.03
- 0.00
- 0.97
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.50
- 97.99
- 0.01
- 2.01
- 0.51
平安高等级债A 报告期末总份额 9.18亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 9.61亿元，比上期增加 0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.01
- 9.61
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.17
- 0.00
- 9.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.17
- 0.00
- 9.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.17
- -0.00
- 9.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.17
- -0.01
- 9.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.01
- 9.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.17
- -0.01
- 9.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.01
- 9.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.01
- 9.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.01
- 9.37
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.18
- 9.18
- -11.37
- 9.29
- 2021-12-31
- 27.42
- 17.08
- 10.35
- 90,606.53
- 10.45
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.01
- 820.27
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- -99.75
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.28
- 0.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.34
- 0.52
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.09
- 0.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.51
- -0.97
- 0.52
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- -0.66
- 0.52
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.56
- 0.51
- --
- 0.52