- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金浙金 的基金机构持有 9.70亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 2023-06-30
- 9.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 2022-12-31
- 14.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.69
- 2022-06-30
- 14.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.69
- 2021-12-31
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2021-06-30
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2020-12-31
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2020-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2019-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
中金浙金 报告期末总份额 9.70亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 9.81亿元,比上期增加 0.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 9.81
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 9.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- -0.00
- 9.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 9.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.99
- 9.70
- -33.98
- 9.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.69
- 0.00
- 14.77
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.69
- -0.00
- 14.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.69
- 0.00
- 14.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 14.69
- -0.68
- 14.77
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 14.85
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 14.86
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 14.83
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 14.84
- 2021-03-31
- 4.89
- 0.00
- 14.79
- 49.41
- 15.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.02
- 2020-09-30
- 4.89
- 0.00
- 9.90
- 97.72
- 9.93
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.15
- 2020-03-31
- 4.90
- 2.00
- 5.00
- 138.33
- 5.19
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.12
- 2019-09-30
- 0.00
- 8.00
- 2.10
- -79.21
- 2.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.68
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.57
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.28