- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢荣益债券A 的基金机构持有 10.09亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.09
- 2023-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2023-06-30
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2022-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2022-06-30
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2021-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2021-06-30
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2020-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2020-06-30
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2019-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2019-06-30
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 2018-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
永赢荣益债券A 报告期末总份额 10.09亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.60亿元，比上期增加 0.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.09
- 0.00
- 10.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.09
- -0.00
- 10.59
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.00
- 10.09
- 1.06
- 10.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.58
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.83
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.69
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.55
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.47
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.83
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.69
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.53
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.40
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.87
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.84
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.86
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.70
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.47
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.34
- 2018-12-31
- 17.97
- 9.99
- 9.99
- 399.36
- 10.14
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.00