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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

前海开源鼎康债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11

前海开源鼎康债券A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -11.81%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -9.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -11.81
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -6.59
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.07
  • -21.62
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.09
  • -50.22
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.17
  • 20.14
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.14
  • -55.99
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.33
  • -35.08
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.50
  • -36.68
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 1.00
  • 0.80
  • -46.87
  • 0.83
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.70
  • 1.50
  • -31.39
  • 1.54
  • 2019-03-31
  • 2.90
  • 1.83
  • 2.18
  • 95.84
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.11
  • --
  • 1.13

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