- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢润益债券A 的基金机构持有 31.47亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 31.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.47
- 2023-12-31
- 11.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.07
- 2023-06-30
- 12.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.52
- 2022-12-31
- 10.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.72
- 2022-06-30
- 10.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.18
- 2021-12-31
- 10.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.18
- 2021-06-30
- 6.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.13
- 2020-12-31
- 21.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.45
- 2020-06-30
- 40.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.86
- 2019-12-31
- 26.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.81
- 2019-06-30
- 35.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.40
- 2018-12-31
- 31.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.51
永赢润益债券A 报告期末总份额 39.22亿份，比上期增加 24.64%， 期末净资产 43.30亿元，比上期增加 25.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 19.05
- 11.30
- 39.22
- 24.64
- 43.30
- 2024-06-30
- 6.92
- 6.06
- 31.47
- 2.78
- 34.48
- 2024-03-31
- 25.48
- 5.93
- 30.62
- 176.69
- 33.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.49
- 11.07
- -4.22
- 11.81
- 2023-09-30
- 0.47
- 1.43
- 11.55
- -7.71
- 12.43
- 2023-06-30
- 2.32
- 0.92
- 12.52
- 12.64
- 13.39
- 2023-03-31
- 6.24
- 5.85
- 11.11
- 3.65
- 11.94
- 2022-12-31
- 0.37
- 1.59
- 10.72
- -10.21
- 11.67
- 2022-09-30
- 1.76
- 0.00
- 11.94
- 17.29
- 12.99
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.18
- -0.00
- 10.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.18
- -0.00
- 10.83
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.09
- 10.18
- -0.87
- 10.76
- 2021-09-30
- 5.12
- 0.99
- 10.27
- 67.45
- 10.73
- 2021-06-30
- 9.53
- 24.01
- 6.13
- -70.25
- 6.32
- 2021-03-31
- 1.16
- 1.99
- 20.61
- -3.88
- 21.50
- 2020-12-31
- 0.16
- 8.22
- 21.45
- -27.34
- 22.17
- 2020-09-30
- 0.13
- 11.47
- 29.51
- -27.77
- 30.76
- 2020-06-30
- 11.22
- 1.94
- 40.86
- 29.38
- 43.23
- 2020-03-31
- 4.78
- 0.00
- 31.58
- 17.81
- 33.44
- 2019-12-31
- 0.22
- 2.94
- 26.81
- -9.20
- 27.70
- 2019-09-30
- 0.00
- 5.88
- 29.52
- -16.60
- 30.80
- 2019-06-30
- 0.19
- 0.20
- 35.40
- -0.01
- 36.61
- 2019-03-31
- 3.89
- 0.00
- 35.40
- 12.35
- 36.59
- 2018-12-31
- 19.01
- 0.00
- 31.51
- 152.13
- 32.00
- 2018-09-30
- 10.49
- 0.00
- 12.50
- --
- 12.56