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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

创金合信恒利超短债债券C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 2.12% ，个人投资者持有 1.58亿份，占总份额的 97.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 2.12
  • 1.58
  • 97.88
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 2.10
  • 1.83
  • 97.90
  • 1.87
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.16
  • 1.86
  • 98.84
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 4.80
  • 3.30
  • 95.20
  • 3.46
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 3.64
  • 2.04
  • 96.36
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 3.03
  • 2.60
  • 96.97
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 1.10
  • 2.52
  • 98.90
  • 2.55
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.94
  • 4.87
  • 99.06
  • 4.92
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 1.65
  • 9.95
  • 98.35
  • 10.12
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 1.49
  • 12.77
  • 98.51
  • 12.96
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.60
  • 18.67
  • 99.40
  • 18.79

创金合信恒利超短债债券C 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 3.43%， 期末净资产 1.73亿元，比上期增加 4.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.19
  • 1.67
  • 3.43
  • 1.73
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.34
  • 1.61
  • -10.99
  • 1.66
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.37
  • 1.81
  • -3.14
  • 1.93
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.37
  • 1.87
  • 0.34
  • 1.98
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 0.38
  • 1.86
  • -1.10
  • 1.99
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 1.39
  • 1.88
  • -37.84
  • 2.02
  • 2022-09-30
  • 0.94
  • 1.37
  • 3.03
  • -12.48
  • 3.32
  • 2022-06-30
  • 1.99
  • 1.53
  • 3.46
  • 15.01
  • 3.85
  • 2022-03-31
  • 1.64
  • 0.75
  • 3.01
  • 41.99
  • 3.41
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.71
  • 2.12
  • -9.56
  • 2.39
  • 2021-09-30
  • 0.92
  • 1.26
  • 2.34
  • -12.70
  • 2.61
  • 2021-06-30
  • 1.29
  • 1.23
  • 2.69
  • 2.26
  • 2.97
  • 2021-03-31
  • 1.13
  • 1.05
  • 2.63
  • 2.91
  • 2.88
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 1.31
  • 2.55
  • -18.44
  • 2.77
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 2.31
  • 3.13
  • -36.42
  • 3.38
  • 2020-06-30
  • 3.35
  • 6.86
  • 4.92
  • -41.68
  • 5.29
  • 2020-03-31
  • 4.79
  • 6.47
  • 8.44
  • -16.60
  • 9.04
  • 2019-12-31
  • 4.19
  • 11.30
  • 10.12
  • -41.27
  • 10.73
  • 2019-09-30
  • 14.02
  • 9.76
  • 17.23
  • 32.89
  • 18.12
  • 2019-06-30
  • 6.01
  • 19.34
  • 12.96
  • -50.70
  • 13.52
  • 2019-03-31
  • 37.35
  • 29.84
  • 26.29
  • 39.96
  • 27.21
  • 2018-12-31
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  • 9.04
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