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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

人保鑫瑞中短债债券A 的基金机构持有 1.55亿份，占总份额的 96.96% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 3.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.55
  • 96.96
  • 0.05
  • 3.04
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 1.30
  • 97.38
  • 0.04
  • 2.62
  • 1.34
  • 2023-06-30
  • 1.46
  • 91.45
  • 0.14
  • 8.55
  • 1.59
  • 2022-12-31
  • 1.46
  • 96.25
  • 0.06
  • 3.75
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 1.30
  • 81.42
  • 0.30
  • 18.58
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 1.30
  • 96.04
  • 0.05
  • 3.96
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 95.92
  • 0.06
  • 4.08
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 1.30
  • 95.53
  • 0.06
  • 4.47
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 1.30
  • 88.23
  • 0.17
  • 11.77
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 1.30
  • 60.18
  • 0.86
  • 39.82
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 1.49
  • 84.74
  • 0.27
  • 15.26
  • 1.76
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 53.86
  • 1.11
  • 46.14
  • 2.41

人保鑫瑞中短债债券A 报告期末总份额 1.76亿份，比上期增加 10.25%， 期末净资产 2.01亿元，比上期增加 10.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.02
  • 1.76
  • 10.25
  • 2.01
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.05
  • 1.60
  • 8.88
  • 1.81
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 1.47
  • 10.10
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.34
  • -6.45
  • 1.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.43
  • -10.40
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.24
  • 1.59
  • 2.44
  • 1.75
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.55
  • 2.74
  • 1.69
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 1.51
  • -10.69
  • 1.63
  • 2022-09-30
  • 0.72
  • 0.62
  • 1.69
  • 6.13
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.00
  • 1.60
  • 17.98
  • 1.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • -0.02
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.03
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.35
  • -0.16
  • 1.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.36
  • -0.15
  • 1.44
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.36
  • -0.26
  • 1.43
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 1.36
  • -2.21
  • 1.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.39
  • -5.55
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.47
  • -8.89
  • 1.58
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.62
  • -25.14
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 1.35
  • 1.35
  • 2.16
  • 0.03
  • 2.28
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.13
  • 2.16
  • 22.50
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.22
  • 1.76
  • 0.47
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.76
  • 1.75
  • -27.31
  • 1.80
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.67
  • 2.41
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  • 2.45

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