- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银河睿嘉债券A 的基金机构持有 12.99亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.99
- 2023-12-31
- 12.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.99
- 2023-06-30
- 12.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.99
- 2022-12-31
- 12.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.99
- 2022-06-30
- 12.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.99
- 2021-12-31
- 12.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.99
- 2021-06-30
- 12.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.99
- 2020-12-31
- 12.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 2020-06-30
- 12.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 2019-12-31
- 26.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.98
- 2019-06-30
- 22.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.49
- 2018-12-31
- 26.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.33
银河睿嘉债券A 报告期末总份额 12.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 13.38亿元，比上期增加 0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- -0.00
- 13.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.44
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- -0.00
- 13.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- -0.00
- 13.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- -0.00
- 13.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.01
- 13.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.01
- 13.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.27
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.17
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- -0.00
- 13.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- -0.00
- 13.04
- 2020-03-31
- 0.00
- 13.99
- 12.99
- -51.86
- 13.08
- 2019-12-31
- 0.49
- 0.00
- 26.98
- 1.86
- 27.36
- 2019-09-30
- 3.99
- 0.00
- 26.48
- 17.74
- 26.62
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.49
- 0.00
- 22.97
- 2019-03-31
- 0.00
- 3.84
- 22.49
- -14.57
- 22.80
- 2018-12-31
- 4.84
- 5.91
- 26.33
- -3.93
- 26.47
- 2018-09-30
- 4.91
- 5.00
- 27.41
- --
- 27.71