- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加颐信纯债债券A 的基金机构持有 10.63亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.63
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.64
- 2023-12-31
- 10.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.63
- 2023-06-30
- 10.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.63
- 2022-12-31
- 16.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.37
- 2022-06-30
- 19.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.29
- 2021-12-31
- 61.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.48
- 2021-06-30
- 4.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- 2020-12-31
- 4.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- 2020-06-30
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2019-12-31
- 8.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.98
- 2019-06-30
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 2018-12-31
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
中加颐信纯债债券A 报告期末总份额 10.64亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 11.52亿元，比上期增加 0.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.64
- 0.01
- 11.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.64
- 0.01
- 11.47
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.63
- -0.00
- 11.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.63
- 0.01
- 11.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.63
- 0.00
- 11.08
- 2023-06-30
- 10.63
- 11.49
- 10.63
- -7.48
- 11.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.87
- 11.49
- -29.78
- 11.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.89
- 16.37
- -19.20
- 16.79
- 2022-09-30
- 0.97
- 0.00
- 20.26
- 5.00
- 20.74
- 2022-06-30
- 2.90
- 21.27
- 19.29
- -48.77
- 19.79
- 2022-03-31
- 3.85
- 27.68
- 37.65
- -38.76
- 38.70
- 2021-12-31
- 56.99
- 0.00
- 61.48
- 1,266.59
- 63.49
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- -0.00
- 4.60
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- -0.00
- 4.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- 0.00
- 4.60
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.50
- 4.50
- -10.00
- 4.58
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.99
- 5.00
- -37.42
- 5.03
- 2020-06-30
- 0.99
- 1.99
- 7.99
- -11.09
- 8.09
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.98
- -0.00
- 9.18
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.98
- 0.00
- 9.09
- 2019-09-30
- 1.29
- 0.00
- 8.98
- 16.70
- 9.07
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 7.77
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 7.79
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- -0.00
- 7.80
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- --
- 7.76