- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中加颐睿纯债债券A 的基金机构持有 43.35亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 43.35
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 43.37
- 2024-12-31
- 30.69
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 30.71
- 2024-06-30
- 47.95
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 47.99
- 2023-12-31
- 40.45
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 40.46
- 2023-06-30
- 34.51
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 34.51
- 2022-12-31
- 30.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.96
- 2022-06-30
- 24.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.27
- 2021-12-31
- 25.75
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 25.76
- 2021-06-30
- 19.87
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 19.88
- 2020-12-31
- 29.87
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 29.88
- 2020-06-30
- 30.37
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 30.38
- 2019-12-31
- 30.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.37
- 2019-06-30
- 30.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.37
- 2018-12-31
- 60.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.37
中加颐睿纯债债券A 报告期末总份额 34.28亿份，比上期增加 -20.96%， 期末净资产 35.57亿元，比上期增加 -21.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 2.27
- 11.37
- 34.28
- -20.96
- 35.57
- 2025-06-30
- 11.87
- 1.12
- 43.37
- 32.96
- 45.49
- 2025-03-31
- 2.90
- 0.99
- 32.62
- 6.22
- 34.03
- 2024-12-31
- 7.30
- 20.39
- 30.71
- -29.90
- 32.51
- 2024-09-30
- 1.43
- 5.61
- 43.81
- -8.71
- 45.57
- 2024-06-30
- 10.10
- 3.85
- 47.99
- 14.97
- 50.80
- 2024-03-31
- 6.01
- 4.73
- 41.74
- 3.16
- 44.05
- 2023-12-31
- 11.56
- 1.73
- 40.46
- 32.09
- 42.13
- 2023-09-30
- 6.21
- 10.09
- 30.63
- -11.25
- 31.57
- 2023-06-30
- 7.44
- 2.75
- 34.51
- 15.72
- 35.27
- 2023-03-31
- 8.79
- 9.93
- 29.82
- -3.68
- 30.38
- 2022-12-31
- 9.27
- 5.67
- 30.96
- 13.15
- 31.09
- 2022-09-30
- 3.29
- 0.20
- 27.36
- 12.74
- 27.87
- 2022-06-30
- 3.43
- 0.00
- 24.27
- 16.47
- 24.69
- 2022-03-31
- 0.97
- 5.89
- 20.84
- -19.11
- 21.15
- 2021-12-31
- 5.92
- 0.03
- 25.76
- 29.62
- 26.41
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.07
- 19.87
- -0.00
- 20.16
- 2021-06-30
- 0.00
- 5.00
- 19.88
- -20.10
- 20.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.00
- 24.88
- -16.74
- 25.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.50
- 29.88
- -1.65
- 30.28
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.38
- -0.01
- 30.48
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 30.38
- 0.04
- 30.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.37
- -0.00
- 31.65
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.37
- -0.02
- 30.89
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 30.37
- 0.02
- 31.61
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.37
- -0.00
- 31.08
- 2019-03-31
- 0.00
- 30.00
- 30.37
- -49.70
- 30.80
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.37
- 0.00
- 61.52
- 2018-09-30
- 58.87
- 0.00
- 60.37
- --
- 60.65