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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏扬淳合债券A 的基金机构持有 26.05亿份，占总份额的 99.23% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 0.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 26.05
  • 99.23
  • 0.20
  • 0.77
  • 26.25
  • 2023-12-31
  • 11.84
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.84
  • 2023-06-30
  • 11.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.97
  • 2022-12-31
  • 16.04
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 16.05
  • 2022-06-30
  • 15.43
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.44
  • 2021-12-31
  • 16.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.00
  • 2021-06-30
  • 16.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • 2020-12-31
  • 16.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • 2020-06-30
  • 21.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.00
  • 2019-12-31
  • 21.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.00
  • 2019-06-30
  • 21.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.00
  • 2018-12-31
  • 21.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.00

鹏扬淳合债券A 报告期末总份额 29.47亿份，比上期增加 12.26%， 期末净资产 32.10亿元，比上期增加 13.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.97
  • 3.75
  • 29.47
  • 12.26
  • 32.10
  • 2024-06-30
  • 8.88
  • 2.58
  • 26.25
  • 31.57
  • 28.38
  • 2024-03-31
  • 9.69
  • 1.57
  • 19.95
  • 68.49
  • 21.61
  • 2023-12-31
  • 0.95
  • 0.00
  • 11.84
  • 8.68
  • 12.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 10.90
  • -8.94
  • 11.41
  • 2023-06-30
  • 1.03
  • 5.00
  • 11.97
  • -24.94
  • 12.48
  • 2023-03-31
  • 1.94
  • 2.04
  • 15.94
  • -0.63
  • 16.60
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 16.05
  • -2.64
  • 16.61
  • 2022-09-30
  • 2.58
  • 1.54
  • 16.48
  • 6.77
  • 17.03
  • 2022-06-30
  • 1.24
  • 0.00
  • 15.44
  • 8.74
  • 16.23
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 2.10
  • 14.19
  • -11.29
  • 14.81
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • 0.00
  • 16.57
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • 0.00
  • 16.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • -0.00
  • 16.69
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • 0.00
  • 16.54
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • -0.01
  • 16.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 16.00
  • -23.81
  • 16.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 21.58
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 22.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 21.91
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 21.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 21.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 21.89
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 2018-09-30
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