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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信稳健纯债债券E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 18.15
  • 0.23
  • 81.85
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 16.23
  • 0.47
  • 83.77
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 56.37
  • 0.07
  • 43.63
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 61.86
  • 0.09
  • 38.14
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 3.50
  • 95.70
  • 0.16
  • 4.30
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

长信稳健纯债债券E 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -14.15%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -14.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • -14.15
  • 0.17
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -5.34
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.20
  • -29.42
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.28
  • -19.56
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.34
  • -38.12
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 0.83
  • 0.56
  • -45.82
  • 0.58
  • 2023-03-31
  • 0.89
  • 0.02
  • 1.03
  • 541.08
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.16
  • -33.60
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.24
  • 4.10
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.23
  • 6.93
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 5.62
  • 5.48
  • 0.22
  • 183.09
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 11.13
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.07
  • -16.23
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.97
  • 0.08
  • -91.21
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.99
  • 0.09
  • 0.93
  • 2,638.29
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 1.56
  • 0.03
  • -97.80
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 2.16
  • 1.55
  • -57.47
  • 1.61
  • 2020-06-30
  • 25.63
  • 21.98
  • 3.65
  • 42,277.23
  • 3.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 167,661.18
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 8.40
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 8.58
  • 0.18
  • 8.40
  • 87,591,210.10
  • 8.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-06-30
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