- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城久瑞三个月定开发起式债券 的基金机构持有 19.65亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.65
- 2023-12-31
- 19.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 2023-06-30
- 19.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 2022-12-31
- 19.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 2022-06-30
- 19.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 2021-12-31
- 15.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.03
- 2021-06-30
- 10.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.26
- 2020-12-31
- 30.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.26
- 2020-06-30
- 30.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.26
- 2019-12-31
- 30.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.26
长城久瑞三个月定开发起式债券 报告期末总份额 19.65亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 22.60亿元，比上期增加 0.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.65
- 0.00
- 22.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 19.65
- -0.51
- 22.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 22.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 22.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 21.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 21.83
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 21.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 21.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 21.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 0.00
- 21.19
- 2022-03-31
- 4.72
- 0.00
- 19.75
- 31.37
- 20.92
- 2021-12-31
- 4.77
- 0.00
- 15.03
- 46.54
- 15.84
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.26
- 0.00
- 10.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.26
- 0.00
- 10.54
- 2021-03-31
- 0.00
- 20.00
- 10.26
- -66.10
- 10.38
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.26
- 0.00
- 30.57
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.26
- 0.00
- 30.83
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.26
- 0.00
- 30.93
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.26
- 0.00
- 30.92
- 2019-12-31
- 28.16
- 0.00
- 30.26
- --
- 30.16