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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

永赢惠益债券C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 9.82% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 90.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 9.82
  • 0.14
  • 90.18
  • 0.16
  • 2024-12-31
  • 0.20
  • 60.83
  • 0.13
  • 39.17
  • 0.32
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 86.02
  • 0.01
  • 13.98
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 82.68
  • 0.00
  • 17.32
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

永赢惠益债券C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -77.61%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -78.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.04
  • -77.61
  • 0.04
  • 2025-06-30
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.16
  • 58.69
  • 0.18
  • 2025-03-31
  • 0.12
  • 0.34
  • 0.10
  • -68.53
  • 0.11
  • 2024-12-31
  • 0.35
  • 0.17
  • 0.32
  • 120.57
  • 0.36
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.15
  • 197.98
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.05
  • 1,041.30
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -18.98
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 49.15
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -28.62
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 6,144.61
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.82
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -88.11
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 891.22
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 8.09
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.18
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.18
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.71
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.25
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.88
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.24
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.02
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -84.49
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.05
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4,817.92
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 958.60
  • 0.00
  • 2018-06-30
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