- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢惠益债券A 的基金机构持有 78.86亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 78.86
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 78.87
- 2023-12-31
- 98.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.66
- 2023-06-30
- 25.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.27
- 2022-12-31
- 30.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.53
- 2022-06-30
- 34.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.46
- 2021-12-31
- 40.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.65
- 2021-06-30
- 35.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.30
- 2020-12-31
- 43.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.21
- 2020-06-30
- 98.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.19
- 2019-12-31
- 53.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.74
- 2019-06-30
- 57.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.82
- 2018-12-31
- 57.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.22
永赢惠益债券A 报告期末总份额 99.41亿份，比上期增加 26.03%， 期末净资产 108.29亿元，比上期增加 27.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 34.04
- 13.50
- 99.41
- 26.03
- 108.29
- 2024-06-30
- 3.94
- 3.03
- 78.87
- 1.17
- 85.06
- 2024-03-31
- 13.22
- 33.92
- 77.96
- -20.99
- 82.72
- 2023-12-31
- 20.53
- 9.42
- 98.66
- 12.70
- 102.97
- 2023-09-30
- 63.22
- 0.95
- 87.55
- 246.40
- 91.71
- 2023-06-30
- 1.89
- 1.90
- 25.27
- -0.02
- 26.74
- 2023-03-31
- 0.03
- 5.28
- 25.28
- -17.21
- 26.57
- 2022-12-31
- 6.11
- 5.17
- 30.53
- 3.18
- 32.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.87
- 29.59
- -14.12
- 31.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 3.81
- 34.46
- -9.96
- 36.18
- 2022-03-31
- 2.87
- 5.24
- 38.27
- -5.85
- 39.82
- 2021-12-31
- 3.35
- 11.27
- 40.65
- -16.30
- 42.28
- 2021-09-30
- 15.25
- 1.98
- 48.57
- 37.57
- 51.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 35.30
- -0.27
- 36.74
- 2021-03-31
- 0.19
- 8.00
- 35.40
- -18.07
- 36.45
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.19
- 43.21
- -0.44
- 44.48
- 2020-09-30
- 0.00
- 54.79
- 43.40
- -55.80
- 44.11
- 2020-06-30
- 25.92
- 6.40
- 98.19
- 24.82
- 101.90
- 2020-03-31
- 31.61
- 6.68
- 78.67
- 46.40
- 82.10
- 2019-12-31
- 5.28
- 9.55
- 53.74
- -7.36
- 56.05
- 2019-09-30
- 5.50
- 5.31
- 58.00
- 0.33
- 61.29
- 2019-06-30
- 16.77
- 14.16
- 57.82
- 4.72
- 60.50
- 2019-03-31
- 0.96
- 2.98
- 55.21
- -3.52
- 57.39
- 2018-12-31
- 18.57
- 0.00
- 57.22
- 48.03
- 58.88
- 2018-09-30
- 27.67
- 0.00
- 38.66
- 251.73
- 39.21
- 2018-06-30
- 8.99
- 0.00
- 10.99
- --
- 11.01