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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根尚睿混合(FOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.77% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 97.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.77
  • 0.31
  • 97.23
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.49
  • 0.32
  • 97.51
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.29
  • 0.35
  • 97.71
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.17
  • 99.91
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.31
  • 99.95
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • 99.96
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48

摩根尚睿混合(FOF)A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -1.95%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 11.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.95
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.97
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -0.99
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.77
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.33
  • -6.25
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.66
  • 0.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -2.69
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.32
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -2.47
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.38
  • -3.74
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.39
  • -2.91
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.40
  • 128.89
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.18
  • 2.51
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.17
  • -6.71
  • 0.26
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.18
  • -40.96
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.31
  • -15.60
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.37
  • -5.92
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.39
  • -7.97
  • 0.50
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.12
  • 0.43
  • 50.09
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.28
  • 11.30
  • 0.34
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.25
  • 21.83
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.21
  • -9.56
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.23
  • -51.89
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.48
  • --
  • 0.47

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