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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰瑞和纯债债券A 的基金机构持有 11.63亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.63
  • 2023-12-31
  • 3.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.95
  • 2023-06-30
  • 3.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.95
  • 2022-12-31
  • 3.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.95
  • 2022-06-30
  • 3.95
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 3.95
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.95
  • 2021-06-30
  • 3.95
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.95
  • 2020-12-31
  • 3.95
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.95
  • 2020-06-30
  • 4.95
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.95
  • 2019-12-31
  • 28.18
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 28.18
  • 2019-06-30
  • 28.18
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 28.18
  • 2018-12-31
  • 26.25
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 26.26

国泰瑞和纯债债券A 报告期末总份额 11.63亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.45亿元，比上期增加 -0.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.63
  • -0.00
  • 12.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.63
  • -0.00
  • 12.45
  • 2024-03-31
  • 7.68
  • 0.00
  • 11.63
  • 194.47
  • 12.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.00
  • 4.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 4.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 4.28
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.00
  • 4.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.00
  • 4.20
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.02
  • 4.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.00
  • 4.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.01
  • 4.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.00
  • 4.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • -0.06
  • 4.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.01
  • 4.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.04
  • 3.99
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 3.95
  • -20.20
  • 3.96
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • -0.02
  • 4.91
  • 2020-06-30
  • 4.96
  • 28.19
  • 4.95
  • -82.43
  • 4.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.18
  • 0.00
  • 30.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.18
  • -0.00
  • 29.70
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.18
  • 0.00
  • 29.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.18
  • -0.01
  • 29.06
  • 2019-03-31
  • 1.94
  • 0.02
  • 28.18
  • 7.34
  • 29.42
  • 2018-12-31
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