- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒惠纯债A 的基金机构持有 9.42亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 2023-12-31
- 9.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.43
- 2023-06-30
- 9.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 2022-12-31
- 9.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 2022-06-30
- 9.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 2021-12-31
- 9.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 2021-06-30
- 9.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 2020-12-31
- 10.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.42
- 2020-06-30
- 19.73
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 19.73
- 2019-12-31
- 1.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.10
- 2019-06-30
- 4.40
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 4.40
国联恒惠纯债A 报告期末总份额 9.42亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.72亿元，比上期增加 0.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 10.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.01
- 10.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 9.42
- -0.10
- 10.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.43
- -0.10
- 10.46
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 9.43
- 0.21
- 10.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 9.42
- -0.06
- 10.30
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.42
- 0.06
- 10.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 10.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 10.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 10.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 9.90
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 9.86
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 9.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- -0.00
- 9.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.00
- 9.42
- -9.61
- 9.52
- 2020-12-31
- 0.00
- 9.32
- 10.42
- -47.21
- 11.17
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.73
- -0.01
- 20.95
- 2020-06-30
- 18.64
- 0.01
- 19.73
- 1,693.06
- 20.97
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.02
- 1.16
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.00
- 1.10
- -47.54
- 1.13
- 2019-09-30
- 3.96
- 6.26
- 2.10
- -52.31
- 2.13
- 2019-06-30
- 2.00
- 0.00
- 4.40
- 83.45
- 4.43
- 2019-03-31
- 0.99
- 0.61
- 2.40
- --
- 2.41