- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信汇泽三个月定开债券A 的基金机构持有 8.62亿份，占总份额的 98.59% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 1.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.62
- 98.59
- 0.12
- 1.41
- 8.74
- 2023-12-31
- 8.62
- 99.01
- 0.09
- 0.99
- 8.70
- 2023-06-30
- 1.86
- 96.71
- 0.06
- 3.29
- 1.92
- 2022-12-31
- 2.94
- 96.56
- 0.10
- 3.44
- 3.04
- 2022-06-30
- 2.94
- 98.82
- 0.04
- 1.18
- 2.97
- 2021-12-31
- 3.06
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 3.07
- 2021-06-30
- 3.18
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.18
- 2020-12-31
- 3.18
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.18
- 2020-06-30
- 3.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.00
- 2019-12-31
- 0.01
- 95.17
- 0.00
- 4.83
- 0.02
创金合信汇泽三个月定开债券A 报告期末总份额 10.42亿份，比上期增加 19.19%， 期末净资产 12.52亿元，比上期增加 19.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.68
- 0.01
- 10.42
- 19.19
- 12.52
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.01
- 8.74
- 0.18
- 10.48
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.02
- 8.72
- 0.25
- 10.34
- 2023-12-31
- 8.65
- 1.87
- 8.70
- 352.77
- 10.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 0.01
- 2.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.09
- 1.92
- -36.06
- 2.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 3.01
- -1.21
- 3.40
- 2022-12-31
- 0.61
- 0.54
- 3.04
- 2.26
- 3.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 0.06
- 3.34
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 2.97
- -0.02
- 3.29
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.13
- 2.97
- -3.02
- 3.25
- 2021-12-31
- 3.06
- 3.18
- 3.07
- -3.78
- 3.32
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.19
- 0.18
- 3.40
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.18
- 0.00
- 3.34
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.18
- -0.00
- 3.30
- 2020-12-31
- 0.16
- 0.96
- 3.18
- -20.10
- 3.27
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.98
- -0.34
- 4.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.00
- 4.04
- 2020-03-31
- 3.98
- 0.00
- 4.00
- 25,481.93
- 4.02
- 2019-12-31
- 0.01
- 2.00
- 0.02
- --
- 0.02