- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺祥债券 的基金机构持有 49.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2023-12-31
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2023-06-30
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2022-12-31
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2022-06-30
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2021-12-31
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2021-06-30
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2020-12-31
- 49.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 2020-06-30
- 49.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.98
- 2019-12-31
- 59.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.98
- 2019-06-30
- 59.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.98
- 2018-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
国投瑞银顺祥债券 报告期末总份额 49.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 53.33亿元，比上期增加 0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 53.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 53.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 52.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 51.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 51.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 51.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 50.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 51.86
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 52.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- -0.00
- 51.37
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 50.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 51.18
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 50.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 50.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.92
- 0.00
- 50.30
- 2020-12-31
- 9.94
- 0.00
- 49.92
- 24.87
- 50.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 10.00
- 39.98
- -20.01
- 40.08
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.98
- 0.00
- 50.95
- 2020-03-31
- 0.00
- 10.00
- 49.98
- -16.67
- 51.70
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.98
- 0.00
- 61.08
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.98
- 0.00
- 60.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.98
- 0.00
- 60.79
- 2019-03-31
- 9.88
- 0.00
- 59.98
- 19.71
- 60.96
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- --
- 50.78