- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东吴鼎泰纯债债券A 的基金机构持有 3.40亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 3.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.40
- 2023-06-30
- 0.53
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.02
- 93.80
- 0.00
- 6.20
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 1.09
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.09
- 2021-06-30
- 2.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.00
- 2020-12-31
- 6.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.00
- 2020-06-30
- 9.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.00
- 2019-12-31
- 9.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.00
- 2019-06-30
- 9.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.00
东吴鼎泰纯债债券A 报告期末总份额 2.19亿份,比上期增加 -35.61%, 期末净资产 2.37亿元,比上期增加 -34.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.82
- 2.03
- 2.19
- -35.61
- 2.37
- 2023-12-31
- 2.92
- 0.01
- 3.40
- 593.48
- 3.61
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.09
- 0.49
- -8.38
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.53
- 0.00
- 0.53
- 18,590.73
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -89.14
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.10
- 0.03
- -73.39
- 0.03
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 5,409.60
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.09
- 0.00
- -99.83
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.09
- -0.00
- 1.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.92
- 1.09
- -45.74
- 1.11
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 4.00
- 2.00
- -66.66
- 2.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.00
- 6.00
- -33.33
- 6.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.00
- 9.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.00
- 9.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.00
- 9.44
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.00
- 9.27
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.00
- 9.15
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.00
- 9.06
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- --
- 9.14