- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠安纯债 的基金机构持有 9.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- 2023-12-31
- 9.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- 2023-06-30
- 19.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 2022-12-31
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2022-06-30
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2021-12-31
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2021-06-30
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 2020-12-31
- 19.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.52
- 2020-06-30
- 19.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.46
- 2019-12-31
- 27.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.37
- 2019-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 2018-12-31
- 35.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.67
平安惠安纯债 报告期末总份额 9.82亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.25亿元，比上期增加 -0.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- -0.00
- 10.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- -0.00
- 10.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- -0.00
- 10.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 9.92
- 9.82
- -50.25
- 9.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- -0.00
- 20.04
- 2023-06-30
- 39.48
- 29.65
- 19.74
- 99.19
- 20.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- -0.00
- 10.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 9.91
- -0.00
- 9.99
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- -0.00
- 10.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- -0.00
- 10.37
- 2021-12-31
- 0.03
- 2.67
- 9.91
- -21.06
- 10.31
- 2021-09-30
- 0.06
- 8.50
- 12.55
- -40.23
- 12.89
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.00
- 21.00
- 0.32
- 21.36
- 2021-03-31
- 2.47
- 1.05
- 20.93
- 7.24
- 22.06
- 2020-12-31
- 0.96
- 0.00
- 19.52
- 5.16
- 20.41
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.90
- 18.56
- -4.62
- 19.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 4.97
- 19.46
- -20.34
- 20.12
- 2020-03-31
- 0.00
- 2.94
- 24.43
- -10.74
- 25.21
- 2019-12-31
- 9.91
- 4.50
- 27.37
- 24.66
- 27.80
- 2019-09-30
- 1.99
- 0.00
- 21.96
- 9.98
- 22.10
- 2019-06-30
- 4.97
- 0.00
- 19.97
- 33.14
- 20.20
- 2019-03-31
- 0.00
- 20.67
- 15.00
- -57.96
- 15.08
- 2018-12-31
- 0.00
- 4.26
- 35.67
- -10.66
- 36.71
- 2018-09-30
- 4.34
- 20.24
- 39.92
- --
- 40.56