- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达鑫转招利混合A 的基金机构持有 1.00亿份,占总份额的 82.93% ,个人投资者持有 0.21亿份,占总份额的 17.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.00
- 82.93
- 0.21
- 17.07
- 1.20
- 2023-06-30
- 1.39
- 85.08
- 0.24
- 14.92
- 1.64
- 2022-12-31
- 2.53
- 90.70
- 0.26
- 9.30
- 2.79
- 2022-06-30
- 3.39
- 92.04
- 0.29
- 7.96
- 3.68
- 2021-12-31
- 7.02
- 95.64
- 0.32
- 4.36
- 7.34
- 2021-06-30
- 5.12
- 96.58
- 0.18
- 3.42
- 5.30
- 2020-12-31
- 5.74
- 96.38
- 0.22
- 3.62
- 5.96
- 2020-06-30
- 0.96
- 77.07
- 0.29
- 22.93
- 1.24
- 2019-12-31
- 0.70
- 48.05
- 0.75
- 51.95
- 1.45
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 3.13
- 100.00
- 3.13
易方达鑫转招利混合A 报告期末总份额 1.33亿份,比上期增加 15.58%, 期末净资产 1.90亿元,比上期增加 14.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.22
- 0.05
- 1.33
- 15.58
- 1.90
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.15
- -4.70
- 1.66
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.32
- 1.20
- -15.85
- 1.82
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.26
- 1.43
- -12.53
- 2.28
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.45
- 1.64
- -14.64
- 2.59
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.89
- 1.92
- -31.32
- 3.13
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.58
- 2.79
- -16.94
- 4.43
- 2022-09-30
- 0.69
- 1.02
- 3.36
- -8.77
- 5.40
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.83
- 3.68
- -32.56
- 6.07
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.89
- 5.46
- -25.53
- 8.61
- 2021-12-31
- 0.97
- 0.22
- 7.34
- 11.44
- 12.16
- 2021-09-30
- 1.66
- 0.37
- 6.58
- 24.31
- 10.56
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.65
- 5.30
- -9.81
- 8.69
- 2021-03-31
- 1.17
- 1.26
- 5.87
- -1.41
- 9.04
- 2020-12-31
- 0.86
- 0.22
- 5.96
- 11.93
- 9.17
- 2020-09-30
- 4.47
- 0.39
- 5.32
- 327.54
- 7.68
- 2020-06-30
- 0.42
- 0.80
- 1.24
- -23.38
- 1.62
- 2020-03-31
- 0.86
- 0.68
- 1.62
- 11.93
- 1.94
- 2019-12-31
- 0.29
- 0.45
- 1.45
- -10.06
- 1.76
- 2019-09-30
- 0.50
- 2.02
- 1.61
- -48.42
- 1.74
- 2019-06-30
- 0.10
- 0.69
- 3.13
- -15.89
- 3.17
- 2019-03-31
- 0.07
- 0.16
- 3.72
- --
- 3.77