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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安积极配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.32% ，个人投资者持有 1.82亿份，占总份额的 99.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.82
  • 99.68
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.91
  • 99.70
  • 1.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 100.00
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 100.00
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.23
  • 100.00
  • 2.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.71
  • 100.00
  • 2.71
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.92
  • 100.00
  • 8.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73

诺安积极配置混合A 报告期末总份额 1.78亿份，比上期增加 -2.48%， 期末净资产 2.28亿元，比上期增加 10.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.78
  • -2.48
  • 2.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.82
  • -2.41
  • 2.06
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.87
  • -2.33
  • 2.33
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.91
  • -4.43
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.00
  • -1.34
  • 2.66
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.03
  • -3.30
  • 2.69
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.10
  • -1.80
  • 3.26
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.14
  • -1.84
  • 3.33
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.18
  • -2.35
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.23
  • -0.27
  • 3.50
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.24
  • -3.41
  • 3.10
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 2.31
  • -3.91
  • 4.07
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.38
  • 2.41
  • -11.01
  • 4.29
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 2.71
  • -13.55
  • 5.78
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 5.87
  • 3.13
  • -64.91
  • 5.94
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.83
  • 8.92
  • -7.39
  • 18.01
  • 2020-09-30
  • 14.89
  • 5.41
  • 9.63
  • 6,164.65
  • 19.02
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.15
  • 59.19
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.10
  • -34.81
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.15
  • -9.20
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.16
  • -39.82
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.27
  • -45.48
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.24
  • 0.50
  • -71.25
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.73
  • -11.72
  • 1.72
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.96
  • --
  • 1.97

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