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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添祥一年定开债券 的基金机构持有 18.36亿份，占总份额的 98.77% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 1.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.36
  • 98.77
  • 0.23
  • 1.23
  • 18.59
  • 2023-12-31
  • 18.36
  • 98.77
  • 0.23
  • 1.23
  • 18.59
  • 2023-06-30
  • 19.11
  • 98.38
  • 0.31
  • 1.62
  • 19.42
  • 2022-12-31
  • 19.11
  • 98.38
  • 0.31
  • 1.62
  • 19.42
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 42.24
  • 0.52
  • 57.76
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 42.24
  • 0.52
  • 57.76
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 29.83
  • 1.57
  • 70.17
  • 2.23
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 29.83
  • 1.57
  • 70.17
  • 2.23
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 10.63
  • 5.60
  • 89.37
  • 6.26
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 10.63
  • 5.60
  • 89.37
  • 6.26
  • 2019-06-30
  • 1.30
  • 10.01
  • 11.69
  • 89.99
  • 12.99
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 10.01
  • 11.69
  • 89.99
  • 12.99

工银添祥一年定开债券 报告期末总份额 18.59亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 23.53亿元，比上期增加 0.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.59
  • 0.00
  • 23.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.59
  • 0.00
  • 23.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.59
  • 0.00
  • 23.14
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 1.57
  • 18.59
  • -4.27
  • 22.83
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.42
  • 0.00
  • 23.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.42
  • 0.00
  • 23.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.42
  • 0.00
  • 23.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.42
  • -0.05
  • 22.68
  • 2022-09-30
  • 19.11
  • 0.58
  • 19.43
  • 2,057.31
  • 22.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 1.06
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 1.37
  • 0.90
  • -59.64
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.55
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.50
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 4.52
  • 2.23
  • -64.36
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.00
  • 6.84
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.00
  • 6.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.00
  • 6.72
  • 2019-09-30
  • 5.58
  • 12.30
  • 6.26
  • -51.78
  • 6.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.99
  • 0.00
  • 13.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.99
  • 0.00
  • 13.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 12.99
  • 0.00
  • 13.21
  • 2018-09-30
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