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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实中证金融地产ETF联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 20.84
  • 0.21
  • 79.16
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

嘉实中证金融地产ETF联接C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -10.84%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 12.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -10.84
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.12
  • -14.65
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.14
  • -5.73
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.15
  • 1.77
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.15
  • -13.87
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.17
  • -2.00
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.18
  • -7.93
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.25
  • 0.19
  • -28.07
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 0.29
  • 0.27
  • 43.04
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.19
  • 8.83
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.31
  • 0.17
  • 40.15
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.33
  • 0.12
  • -3.81
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.13
  • 72.87
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.07
  • -38.06
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.12
  • -5.97
  • 0.16
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.19
  • 0.13
  • 187.39
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 39.12
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.03
  • 26.55
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 73.36
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -22.80
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • -6.61
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 16.03
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 744.97
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,051,187.20
  • 0.00
  • 2018-06-30
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