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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银顺昌纯债债券A 的基金机构持有 14.88亿份，占总份额的 54.96% ，个人投资者持有 12.19亿份，占总份额的 45.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.88
  • 54.96
  • 12.19
  • 45.04
  • 27.07
  • 2023-12-31
  • 4.31
  • 43.32
  • 5.65
  • 56.68
  • 9.96
  • 2023-06-30
  • 4.88
  • 98.79
  • 0.06
  • 1.21
  • 4.94
  • 2022-12-31
  • 9.55
  • 95.20
  • 0.48
  • 4.80
  • 10.03
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 1.20
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 1.20
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 4.99
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.00
  • 2019-12-31
  • 4.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.99
  • 2019-06-30
  • 4.99
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 5.00
  • 2018-12-31
  • 4.99
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00

国投瑞银顺昌纯债债券A 报告期末总份额 25.52亿份，比上期增加 -5.75%， 期末净资产 28.91亿元，比上期增加 -5.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 10.97
  • 12.52
  • 25.52
  • -5.75
  • 28.91
  • 2024-06-30
  • 20.37
  • 9.62
  • 27.07
  • 65.81
  • 30.59
  • 2024-03-31
  • 13.25
  • 6.89
  • 16.33
  • 63.92
  • 18.25
  • 2023-12-31
  • 9.88
  • 3.50
  • 9.96
  • 178.06
  • 11.02
  • 2023-09-30
  • 0.80
  • 2.16
  • 3.58
  • -27.47
  • 3.91
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.03
  • 4.94
  • 2.25
  • 5.32
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 5.22
  • 4.83
  • -51.85
  • 5.11
  • 2022-12-31
  • 9.73
  • 0.71
  • 10.03
  • 892.10
  • 10.42
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.01
  • 1.03
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.00
  • -16.71
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.00
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.01
  • 1.24
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.07
  • 1.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.05
  • 1.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.02
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.30
  • 1.20
  • -65.64
  • 1.21
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 1.51
  • 3.50
  • -30.04
  • 3.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.04
  • 5.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.01
  • 5.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.99
  • -0.20
  • 5.04
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.18
  • 5.04
  • 2019-03-31
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