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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银顺泓债券 的基金机构持有 9.75亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.75
  • 99.82
  • 0.02
  • 0.18
  • 9.77
  • 2023-12-31
  • 9.75
  • 99.82
  • 0.02
  • 0.18
  • 9.77
  • 2023-06-30
  • 2.39
  • 99.07
  • 0.02
  • 0.93
  • 2.42
  • 2022-12-31
  • 11.07
  • 99.65
  • 0.04
  • 0.35
  • 11.11
  • 2022-06-30
  • 11.22
  • 99.78
  • 0.02
  • 0.22
  • 11.24
  • 2021-12-31
  • 12.22
  • 99.75
  • 0.03
  • 0.25
  • 12.25
  • 2021-06-30
  • 15.68
  • 99.78
  • 0.04
  • 0.22
  • 15.72
  • 2020-12-31
  • 16.68
  • 99.70
  • 0.05
  • 0.30
  • 16.73
  • 2020-06-30
  • 25.97
  • 99.47
  • 0.14
  • 0.53
  • 26.11
  • 2019-12-31
  • 21.39
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.39
  • 2019-06-30
  • 26.30
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 26.31
  • 2018-12-31
  • 17.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.95

国投瑞银顺泓债券 报告期末总份额 9.77亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 10.23亿元，比上期增加 0.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.02
  • 10.23
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.00
  • 10.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 10.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.05
  • 10.13
  • 2023-09-30
  • 20.97
  • 13.62
  • 9.77
  • 304.59
  • 10.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 3.78
  • 2.42
  • -61.02
  • 2.58
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 4.91
  • 6.20
  • -44.20
  • 6.55
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 0.95
  • 11.11
  • 8.90
  • 11.68
  • 2022-09-30
  • 1.90
  • 2.94
  • 10.20
  • -9.27
  • 10.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 11.24
  • -8.19
  • 11.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -0.03
  • 12.91
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 0.00
  • 12.25
  • 4.00
  • 12.98
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.94
  • 11.78
  • -25.08
  • 12.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 15.72
  • -6.01
  • 16.25
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.72
  • -0.05
  • 17.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 6.72
  • 16.73
  • -28.64
  • 17.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.66
  • 23.45
  • -10.19
  • 24.06
  • 2020-06-30
  • 3.90
  • 0.03
  • 26.11
  • 17.42
  • 26.92
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 0.00
  • 22.24
  • 3.93
  • 23.36
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 3.73
  • 21.39
  • -13.81
  • 22.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 24.82
  • -5.65
  • 25.23
  • 2019-06-30
  • 2.96
  • 0.49
  • 26.31
  • 10.34
  • 26.87
  • 2019-03-31
  • 5.89
  • 0.00
  • 23.84
  • 32.82
  • 24.26
  • 2018-12-31
  • 12.77
  • 0.20
  • 17.95
  • 233.38
  • 18.29
  • 2018-09-30
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