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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银中证500指数量化增强A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 5.46% ，个人投资者持有 4.83亿份，占总份额的 94.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 5.46
  • 4.83
  • 94.54
  • 5.11
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 4.51
  • 4.98
  • 95.49
  • 5.22
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 10.77
  • 5.00
  • 89.23
  • 5.61
  • 2022-12-31
  • 1.89
  • 28.52
  • 4.74
  • 71.48
  • 6.63
  • 2022-06-30
  • 2.14
  • 34.95
  • 3.98
  • 65.05
  • 6.11
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 33.91
  • 2.03
  • 66.09
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 9.88
  • 0.93
  • 90.12
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.77
  • 99.91
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 5.14
  • 0.76
  • 94.86
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 28.94
  • 1.23
  • 71.06
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 1.11
  • 99.23
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 2.68
  • 3.39
  • 97.32
  • 3.48

国投瑞银中证500指数量化增强A 报告期末总份额 5.08亿份，比上期增加 -0.43%， 期末净资产 10.44亿元，比上期增加 15.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.30
  • 5.08
  • -0.43
  • 10.44
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 5.11
  • -1.42
  • 9.07
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 0.36
  • 5.18
  • -0.71
  • 9.52
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.27
  • 5.22
  • -0.24
  • 9.68
  • 2023-09-30
  • 0.34
  • 0.72
  • 5.23
  • -6.73
  • 10.09
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 1.17
  • 5.61
  • -12.04
  • 11.34
  • 2023-03-31
  • 0.70
  • 0.96
  • 6.37
  • -3.87
  • 13.26
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 0.68
  • 6.63
  • -1.83
  • 13.06
  • 2022-09-30
  • 1.59
  • 0.95
  • 6.75
  • 10.46
  • 13.36
  • 2022-06-30
  • 2.25
  • 1.54
  • 6.11
  • 13.16
  • 13.71
  • 2022-03-31
  • 2.78
  • 0.46
  • 5.40
  • 75.61
  • 11.73
  • 2021-12-31
  • 1.43
  • 0.67
  • 3.08
  • 32.51
  • 7.40
  • 2021-09-30
  • 1.70
  • 0.41
  • 2.32
  • 125.29
  • 5.53
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.13
  • 1.03
  • 39.56
  • 2.29
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.74
  • -3.60
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.77
  • -10.71
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.33
  • 0.86
  • 6.82
  • 1.57
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.31
  • 0.80
  • -16.54
  • 1.25
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 1.27
  • 0.96
  • -44.31
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 0.44
  • 1.73
  • 29.80
  • 2.31
  • 2019-09-30
  • 0.67
  • 0.45
  • 1.33
  • 19.08
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.43
  • 1.12
  • -6.73
  • 1.29
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 2.63
  • 1.20
  • -65.55
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.86
  • 3.48
  • -17.23
  • 3.39
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 1.97
  • 4.20
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  • 4.22

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