- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银中证500指数量化增强A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 4.51% ，个人投资者持有 4.98亿份，占总份额的 95.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.24
- 4.51
- 4.98
- 95.49
- 5.22
- 2023-06-30
- 0.60
- 10.77
- 5.00
- 89.23
- 5.61
- 2022-12-31
- 1.89
- 28.52
- 4.74
- 71.48
- 6.63
- 2022-06-30
- 2.14
- 34.95
- 3.98
- 65.05
- 6.11
- 2021-12-31
- 1.04
- 33.91
- 2.03
- 66.09
- 3.08
- 2021-06-30
- 0.10
- 9.88
- 0.93
- 90.12
- 1.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.77
- 99.91
- 0.77
- 2020-06-30
- 0.04
- 5.14
- 0.76
- 94.86
- 0.80
- 2019-12-31
- 0.50
- 28.94
- 1.23
- 71.06
- 1.73
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.77
- 1.11
- 99.23
- 1.12
- 2018-12-31
- 0.09
- 2.68
- 3.39
- 97.32
- 3.48
国投瑞银中证500指数量化增强A 报告期末总份额 5.22亿份，比上期增加 -0.24%， 期末净资产 9.68亿元，比上期增加 -4.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.25
- 0.27
- 5.22
- -0.24
- 9.68
- 2023-09-30
- 0.34
- 0.72
- 5.23
- -6.73
- 10.09
- 2023-06-30
- 0.41
- 1.17
- 5.61
- -12.04
- 11.34
- 2023-03-31
- 0.70
- 0.96
- 6.37
- -3.87
- 13.26
- 2022-12-31
- 0.56
- 0.68
- 6.63
- -1.83
- 13.06
- 2022-09-30
- 1.59
- 0.95
- 6.75
- 10.46
- 13.36
- 2022-06-30
- 2.25
- 1.54
- 6.11
- 13.16
- 13.71
- 2022-03-31
- 2.78
- 0.46
- 5.40
- 75.61
- 11.73
- 2021-12-31
- 1.43
- 0.67
- 3.08
- 32.51
- 7.40
- 2021-09-30
- 1.70
- 0.41
- 2.32
- 125.29
- 5.53
- 2021-06-30
- 0.43
- 0.13
- 1.03
- 39.56
- 2.29
- 2021-03-31
- 0.25
- 0.28
- 0.74
- -3.60
- 1.44
- 2020-12-31
- 0.14
- 0.23
- 0.77
- -10.71
- 1.46
- 2020-09-30
- 0.39
- 0.33
- 0.86
- 6.82
- 1.57
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.31
- 0.80
- -16.54
- 1.25
- 2020-03-31
- 0.50
- 1.27
- 0.96
- -44.31
- 1.26
- 2019-12-31
- 0.84
- 0.44
- 1.73
- 29.80
- 2.31
- 2019-09-30
- 0.67
- 0.45
- 1.33
- 19.08
- 1.65
- 2019-06-30
- 0.35
- 0.43
- 1.12
- -6.73
- 1.29
- 2019-03-31
- 0.35
- 2.63
- 1.20
- -65.55
- 1.46
- 2018-12-31
- 0.13
- 0.86
- 3.48
- -17.23
- 3.39
- 2018-09-30
- 0.05
- 1.97
- 4.20
- --
- 4.22