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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安泰惠利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.04
  • 99.91
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 60.40
  • 0.04
  • 39.60
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 10.71
  • 1.06
  • 89.29
  • 1.19

安泰惠利纯债C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 27.79%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 28.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 27.79
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.85
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.49
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.60
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.70
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.51
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.13
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -24.22
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.23
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.01
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -49.19
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.33
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -28.07
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.72
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.03
  • -28.54
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.04
  • -51.93
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.08
  • -19.95
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 1.48
  • 0.10
  • -9.82
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.11
  • -2.39
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.26
  • 0.11
  • -63.81
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.62
  • 1.51
  • 0.30
  • -74.69
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 1.75
  • 0.57
  • 1.19
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  • 1.23

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