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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业纯债6个月定开债券A 的基金机构持有 11.22亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.22
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.23
  • 2023-12-31
  • 13.96
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.97
  • 2023-06-30
  • 9.15
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.15
  • 2022-12-31
  • 9.15
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.15
  • 2022-06-30
  • 6.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.00
  • 2021-12-31
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 2021-06-30
  • 6.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.00
  • 2020-12-31
  • 6.00
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.00
  • 2020-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 2019-12-31
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 2019-06-30
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 2018-12-31
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50

兴业纯债6个月定开债券A 报告期末总份额 11.24亿份，比上期增加 0.08%， 期末净资产 11.91亿元，比上期增加 -0.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 11.24
  • 0.08
  • 11.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.23
  • 0.00
  • 11.91
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.74
  • 11.23
  • -19.63
  • 11.84
  • 2023-12-31
  • 4.82
  • 0.00
  • 13.97
  • 52.61
  • 14.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.15
  • 0.00
  • 9.83
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.15
  • 0.01
  • 9.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.15
  • 0.01
  • 9.65
  • 2022-12-31
  • 5.15
  • 2.00
  • 9.15
  • 52.48
  • 10.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.49
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.02
  • 6.41
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.04
  • 6.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.24
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.08
  • 6.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.42
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 6.00
  • -20.00
  • 6.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.00
  • 7.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.00
  • 7.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.00
  • 7.80
  • 2018-09-30
  • 0.00
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