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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方合顺多资产配置混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.32% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 97.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.20
  • 97.68
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 60.51
  • 0.20
  • 39.49
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 76.87
  • 0.20
  • 23.13
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 78.08
  • 0.19
  • 21.92
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 78.71
  • 0.18
  • 21.29
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.71
  • 78.69
  • 0.19
  • 21.31
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 62.13
  • 0.21
  • 37.87
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 60.81
  • 0.30
  • 39.19
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 24.04
  • 0.06
  • 75.96
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26

南方合顺多资产配置混合(FOF)A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.56%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 0.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.56
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -9.87
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.23
  • -56.55
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.52
  • -9.15
  • 0.68
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.57
  • -35.24
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.88
  • 0.99
  • 1.22
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.87
  • 1.15
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.86
  • -0.50
  • 1.19
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.87
  • 0.61
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.86
  • -4.40
  • 1.29
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.90
  • -0.18
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.90
  • 0.42
  • 1.43
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.05
  • 0.90
  • 59.01
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.57
  • -5.94
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.60
  • -21.15
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 0.08
  • 0.76
  • 81.69
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.03
  • 0.42
  • 421.88
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • -3.51
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.08
  • -51.83
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.17
  • -11.52
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.20
  • -25.81
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -10.94
  • 0.26
  • 2019-03-31
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  • 0.30
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