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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚至兴A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.34
  • 98.05
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 29.24
  • 0.35
  • 70.76
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 32.82
  • 0.35
  • 67.18
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 52.69
  • 0.38
  • 47.31
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 4.11
  • 89.49
  • 0.48
  • 10.51
  • 4.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.87
  • 100.00
  • 1.87

中信保诚至兴A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -4.22%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 13.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -4.22
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -5.76
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.32
  • -7.80
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.35
  • -28.76
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.11
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.49
  • -1.83
  • 0.82
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.50
  • -4.98
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.53
  • -15.12
  • 1.01
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.62
  • -22.45
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 2.03
  • 0.80
  • -70.51
  • 1.74
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 2.34
  • 2.71
  • -40.94
  • 5.81
  • 2021-12-31
  • 2.51
  • 0.55
  • 4.59
  • 74.40
  • 13.42
  • 2021-09-30
  • 2.52
  • 0.08
  • 2.63
  • 1,229.24
  • 6.99
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.20
  • -4.38
  • 0.44
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.21
  • -7.42
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.22
  • -24.32
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.30
  • -17.44
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.36
  • -12.63
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.41
  • -35.70
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.64
  • -26.78
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.87
  • -23.72
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.14
  • -22.17
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.47
  • -21.44
  • 1.49
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.87
  • -7.95
  • 1.89
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.03
  • --
  • 2.04

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