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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银裕如纯债债券A 的基金机构持有 19.27亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.27
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.27
  • 2023-12-31
  • 19.27
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 9.35
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.36
  • 2022-06-30
  • 13.41
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.41
  • 2021-12-31
  • 13.61
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.61
  • 2021-06-30
  • 16.23
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.23
  • 2020-12-31
  • 20.95
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 20.95
  • 2020-06-30
  • 50.00
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 50.01
  • 2019-12-31
  • 53.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.50
  • 2019-06-30
  • 36.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.60
  • 2018-12-31
  • 28.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.39

交银裕如纯债债券A 报告期末总份额 19.32亿份，比上期增加 0.27%， 期末净资产 21.01亿元，比上期增加 0.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 19.32
  • 0.27
  • 21.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.27
  • -0.02
  • 20.86
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.28
  • 0.02
  • 20.62
  • 2023-12-31
  • 19.27
  • 0.00
  • 19.27
  • 444,234.72
  • 20.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.19
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.43
  • 0.00
  • -99.82
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 6.92
  • 2.44
  • -73.94
  • 2.50
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.46
  • 9.36
  • -26.99
  • 9.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 12.81
  • -4.47
  • 13.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 13.41
  • -1.47
  • 13.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.61
  • 0.00
  • 14.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.97
  • 13.61
  • -6.65
  • 14.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.65
  • 14.58
  • -10.17
  • 15.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.23
  • 0.00
  • 16.90
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.72
  • 16.23
  • -22.51
  • 16.88
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 8.14
  • 20.95
  • -27.99
  • 21.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 20.92
  • 29.09
  • -41.83
  • 29.72
  • 2020-06-30
  • 3.60
  • 7.09
  • 50.01
  • -6.53
  • 51.37
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.50
  • 0.00
  • 56.02
  • 2019-12-31
  • 12.60
  • 1.96
  • 53.50
  • 24.83
  • 55.39
  • 2019-09-30
  • 6.26
  • 0.00
  • 42.86
  • 17.10
  • 44.09
  • 2019-06-30
  • 10.74
  • 4.83
  • 36.60
  • 19.26
  • 37.27
  • 2019-03-31
  • 9.12
  • 6.82
  • 30.69
  • 8.12
  • 31.42
  • 2018-12-31
  • 26.29
  • 0.00
  • 28.39
  • 1,251.58
  • 29.29
  • 2018-09-30
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