- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银裕如纯债债券A 的基金机构持有 19.27亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 19.27
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 19.27
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 9.35
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 9.36
- 2022-06-30
- 13.41
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.41
- 2021-12-31
- 13.61
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.61
- 2021-06-30
- 16.23
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.23
- 2020-12-31
- 20.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.95
- 2020-06-30
- 50.00
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 50.01
- 2019-12-31
- 53.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.50
- 2019-06-30
- 36.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.60
- 2018-12-31
- 28.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.39
交银裕如纯债债券A 报告期末总份额 19.28亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 20.62亿元，比上期增加 1.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 19.28
- 0.02
- 20.62
- 2023-12-31
- 19.27
- 0.00
- 19.27
- 444,234.72
- 20.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.19
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.43
- 0.00
- -99.82
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 6.92
- 2.44
- -73.94
- 2.50
- 2022-12-31
- 0.01
- 3.46
- 9.36
- -26.99
- 9.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.60
- 12.81
- -4.47
- 13.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.20
- 13.41
- -1.47
- 13.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.61
- 0.00
- 14.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.97
- 13.61
- -6.65
- 14.30
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.65
- 14.58
- -10.17
- 15.17
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.23
- 0.00
- 16.90
- 2021-03-31
- 0.00
- 4.72
- 16.23
- -22.51
- 16.88
- 2020-12-31
- 0.00
- 8.14
- 20.95
- -27.99
- 21.70
- 2020-09-30
- 0.00
- 20.92
- 29.09
- -41.83
- 29.72
- 2020-06-30
- 3.60
- 7.09
- 50.01
- -6.53
- 51.37
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 53.50
- 0.00
- 56.02
- 2019-12-31
- 12.60
- 1.96
- 53.50
- 24.83
- 55.39
- 2019-09-30
- 6.26
- 0.00
- 42.86
- 17.10
- 44.09
- 2019-06-30
- 10.74
- 4.83
- 36.60
- 19.26
- 37.27
- 2019-03-31
- 9.12
- 6.82
- 30.69
- 8.12
- 31.42
- 2018-12-31
- 26.29
- 0.00
- 28.39
- 1,251.58
- 29.29
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.14