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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安惠锦纯债A 的基金机构持有 19.06亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.06
  • 2023-12-31
  • 14.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.41
  • 2023-06-30
  • 19.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.41
  • 2022-12-31
  • 6.89
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.89
  • 2022-06-30
  • 8.84
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.84
  • 2021-12-31
  • 8.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.84
  • 2021-06-30
  • 11.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 2020-12-31
  • 11.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 2020-06-30
  • 11.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 2019-12-31
  • 11.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 2019-06-30
  • 11.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 2018-12-31
  • 14.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.24

平安惠锦纯债A 报告期末总份额 19.06亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.28亿元，比上期增加 0.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.06
  • 0.00
  • 20.28
  • 2024-06-30
  • 9.45
  • 0.00
  • 19.06
  • 98.33
  • 20.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 4.80
  • 9.61
  • -33.31
  • 10.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 14.41
  • -25.76
  • 14.99
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.41
  • -0.00
  • 20.05
  • 2023-06-30
  • 38.82
  • 23.34
  • 19.41
  • 393.86
  • 19.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 2.96
  • 3.93
  • -42.92
  • 4.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.89
  • -0.03
  • 7.31
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.95
  • 6.89
  • -22.10
  • 7.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.84
  • 0.04
  • 9.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.84
  • -0.00
  • 9.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.84
  • -0.00
  • 9.51
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.95
  • 8.84
  • -25.00
  • 9.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 0.00
  • 12.64
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 12.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 12.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 12.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 12.83
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 0.00
  • 12.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 12.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 12.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.45
  • 11.78
  • -17.24
  • 12.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.24
  • -0.00
  • 14.82
  • 2018-12-31
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