- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧安财债券 的基金机构持有 13.11亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.11
- 2023-12-31
- 11.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.05
- 2023-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2022-12-31
- 9.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.02
- 2022-06-30
- 10.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- 2021-12-31
- 11.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.08
- 2021-06-30
- 12.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.14
- 2020-12-31
- 14.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.34
- 2020-06-30
- 14.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.00
- 2019-12-31
- 15.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.09
- 2019-06-30
- 10.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.79
- 2018-12-31
- 9.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.86
中欧安财债券 报告期末总份额 12.83亿份，比上期增加 -2.14%， 期末净资产 13.91亿元，比上期增加 -2.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.28
- 12.83
- -2.14
- 13.91
- 2024-06-30
- 1.68
- 0.44
- 13.11
- 10.50
- 14.21
- 2024-03-31
- 1.10
- 0.29
- 11.87
- 7.40
- 12.64
- 2023-12-31
- 1.08
- 0.00
- 11.05
- 10.82
- 11.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.39
- 2023-06-30
- 1.93
- 0.97
- 9.97
- 10.60
- 10.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.02
- -0.00
- 9.22
- 2022-12-31
- 0.01
- 4.98
- 9.02
- -35.55
- 9.07
- 2022-09-30
- 3.87
- 0.00
- 13.99
- 38.27
- 14.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- 0.01
- 10.44
- 2022-03-31
- 1.89
- 2.86
- 10.12
- -8.70
- 10.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.87
- 11.08
- -7.25
- 11.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.19
- 11.95
- -1.57
- 12.36
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 12.14
- -0.81
- 12.71
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.10
- 12.24
- -14.65
- 12.63
- 2020-12-31
- 0.40
- 0.00
- 14.34
- 2.86
- 14.77
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.10
- 13.94
- -0.46
- 14.35
- 2020-06-30
- 0.00
- 3.69
- 14.00
- -20.87
- 15.04
- 2020-03-31
- 2.61
- 0.00
- 17.70
- 17.28
- 19.07
- 2019-12-31
- 5.72
- 2.83
- 15.09
- 23.79
- 15.87
- 2019-09-30
- 9.26
- 7.87
- 12.19
- 12.94
- 12.65
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.79
- 0.00
- 11.19
- 2019-03-31
- 0.93
- 0.00
- 10.79
- 9.43
- 11.64
- 2018-12-31
- 3.79
- 0.00
- 9.86
- 62.39
- 10.44
- 2018-09-30
- 0.97
- 0.00
- 6.07
- --
- 6.25