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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银恒益纯债C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 73.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 73.11

民生加银恒益纯债C 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 547.97%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 525.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.29
  • 0.54
  • 0.89
  • 547.97
  • 0.91
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.14
  • 43.20
  • 0.15
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 52,054.34
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.73
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 3.73
  • 0.00
  • 3.73
  • 1,998,093.67
  • 3.80
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.21
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.20
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.75
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.58
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.56
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.23
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.54
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.15
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 24.77
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 24.77
  • 0.00
  • 24.77
  • 12,432,401.00
  • 24.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.71
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.25
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.62
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.22
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 73.38
  • 0.00
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  • 73.11
  • 0.00
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  • 36,012,868.31
  • 80.11
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