- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银恒益纯债A 的基金机构持有 36.76亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 36.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.76
- 2023-06-30
- 98.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.36
- 2022-12-31
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2022-06-30
- 12.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.09
- 2021-12-31
- 26.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.59
- 2021-06-30
- 23.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.33
- 2020-12-31
- 40.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.84
- 2020-06-30
- 83.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.92
- 2019-12-31
- 98.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.93
- 2019-06-30
- 95.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.53
- 2018-12-31
- 97.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.41
民生加银恒益纯债A 报告期末总份额 20.15亿份,比上期增加 28.02%, 期末净资产 21.42亿元,比上期增加 30.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 10.27
- 5.86
- 20.15
- 28.02
- 21.42
- 2024-03-31
- 9.03
- 30.05
- 15.74
- -57.17
- 16.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 30.20
- 36.76
- -45.10
- 37.73
- 2023-09-30
- 0.20
- 31.60
- 66.96
- -31.93
- 68.09
- 2023-06-30
- 118.43
- 63.84
- 98.36
- 124.72
- 99.86
- 2023-03-31
- 38.83
- 0.00
- 43.77
- 786.17
- 45.10
- 2022-12-31
- 0.97
- 2.85
- 4.94
- -27.51
- 5.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.28
- 6.81
- -43.65
- 6.98
- 2022-06-30
- 0.00
- 9.71
- 12.09
- -44.53
- 12.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.79
- 21.80
- -18.03
- 23.04
- 2021-12-31
- 3.26
- 0.00
- 26.59
- 13.97
- 28.63
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.33
- 0.00
- 24.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.97
- 23.33
- -4.00
- 24.59
- 2021-03-31
- 0.00
- 16.54
- 24.31
- -40.49
- 25.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 18.83
- 40.84
- -31.56
- 42.39
- 2020-09-30
- 0.98
- 25.22
- 59.68
- -28.89
- 61.09
- 2020-06-30
- 5.73
- 14.81
- 83.92
- -9.76
- 86.36
- 2020-03-31
- 0.00
- 5.93
- 93.00
- -6.00
- 96.46
- 2019-12-31
- 4.37
- 0.00
- 98.93
- 4.62
- 102.69
- 2019-09-30
- 6.84
- 7.81
- 94.56
- -1.02
- 97.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 5.96
- 95.53
- -5.87
- 97.01
- 2019-03-31
- 31.77
- 27.68
- 101.50
- 4.20
- 104.41
- 2018-12-31
- 51.59
- 0.00
- 97.41
- 112.59
- 100.82
- 2018-09-30
- 12.84
- 0.00
- 45.82
- --
- 46.46