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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银恒益纯债A 的基金机构持有 20.15亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 20.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.15
  • 2023-12-31
  • 36.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.76
  • 2023-06-30
  • 98.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 98.36
  • 2022-12-31
  • 4.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 2022-06-30
  • 12.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.09
  • 2021-12-31
  • 26.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.59
  • 2021-06-30
  • 23.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.33
  • 2020-12-31
  • 40.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.84
  • 2020-06-30
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2019-12-31
  • 98.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 98.93
  • 2019-06-30
  • 95.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 95.53
  • 2018-12-31
  • 97.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.41

民生加银恒益纯债A 报告期末总份额 52.82亿份，比上期增加 40.05%， 期末净资产 55.94亿元，比上期增加 44.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 27.08
  • 11.97
  • 52.82
  • 40.05
  • 55.94
  • 2024-09-30
  • 33.37
  • 15.80
  • 37.72
  • 87.13
  • 38.74
  • 2024-06-30
  • 10.27
  • 5.86
  • 20.15
  • 28.02
  • 21.42
  • 2024-03-31
  • 9.03
  • 30.05
  • 15.74
  • -57.17
  • 16.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 30.20
  • 36.76
  • -45.10
  • 37.73
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 31.60
  • 66.96
  • -31.93
  • 68.09
  • 2023-06-30
  • 118.43
  • 63.84
  • 98.36
  • 124.72
  • 99.86
  • 2023-03-31
  • 38.83
  • 0.00
  • 43.77
  • 786.17
  • 45.10
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 2.85
  • 4.94
  • -27.51
  • 5.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 5.28
  • 6.81
  • -43.65
  • 6.98
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 9.71
  • 12.09
  • -44.53
  • 12.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 4.79
  • 21.80
  • -18.03
  • 23.04
  • 2021-12-31
  • 3.26
  • 0.00
  • 26.59
  • 13.97
  • 28.63
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.33
  • 0.00
  • 24.87
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.97
  • 23.33
  • -4.00
  • 24.59
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 16.54
  • 24.31
  • -40.49
  • 25.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 18.83
  • 40.84
  • -31.56
  • 42.39
  • 2020-09-30
  • 0.98
  • 25.22
  • 59.68
  • -28.89
  • 61.09
  • 2020-06-30
  • 5.73
  • 14.81
  • 83.92
  • -9.76
  • 86.36
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 5.93
  • 93.00
  • -6.00
  • 96.46
  • 2019-12-31
  • 4.37
  • 0.00
  • 98.93
  • 4.62
  • 102.69
  • 2019-09-30
  • 6.84
  • 7.81
  • 94.56
  • -1.02
  • 97.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 5.96
  • 95.53
  • -5.87
  • 97.01
  • 2019-03-31
  • 31.77
  • 27.68
  • 101.50
  • 4.20
  • 104.41
  • 2018-12-31
  • 51.59
  • 0.00
  • 97.41
  • 112.59
  • 100.82
  • 2018-09-30
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