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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元行业轮动A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 99.28
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 1.43
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 2.30
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.30
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39

鑫元行业轮动A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 0.12%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 10.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.12
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.04
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.02
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.01
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • -0.10
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.39
  • 106.71
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.01
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.00
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.65
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.66
  • 0.19
  • -74.97
  • 0.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.76
  • -46.86
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.51
  • 1.43
  • -12.66
  • 1.66
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.69
  • 1.63
  • -29.07
  • 1.84
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 0.10
  • 2.30
  • 15.34
  • 2.62
  • 2021-03-31
  • 1.80
  • 0.00
  • 2.00
  • 924.41
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.20
  • -49.99
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
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  • 0.38

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