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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安泰惠利纯债A 的基金机构持有 49.11亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 49.11
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 49.12
  • 2023-12-31
  • 49.11
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 49.12
  • 2023-06-30
  • 49.11
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 49.12
  • 2022-12-31
  • 49.31
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 49.31
  • 2022-06-30
  • 49.31
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 49.32
  • 2021-12-31
  • 48.68
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 48.69
  • 2021-06-30
  • 48.05
  • 99.97
  • 0.02
  • 0.03
  • 48.07
  • 2020-12-31
  • 48.05
  • 99.94
  • 0.03
  • 0.06
  • 48.08
  • 2020-06-30
  • 6.49
  • 98.99
  • 0.07
  • 1.01
  • 6.55
  • 2019-12-31
  • 7.70
  • 97.65
  • 0.19
  • 2.35
  • 7.88
  • 2019-06-30
  • 1.68
  • 84.78
  • 0.30
  • 15.22
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 1.71
  • 67.67
  • 0.82
  • 32.33
  • 2.53

安泰惠利纯债A 报告期末总份额 49.12亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 50.12亿元，比上期增加 0.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 0.00
  • 50.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 0.00
  • 50.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • -0.00
  • 49.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • -0.00
  • 51.79
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • -0.00
  • 51.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • -0.00
  • 51.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 49.12
  • -0.40
  • 50.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • -0.00
  • 50.24
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.32
  • -0.00
  • 50.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.32
  • -0.00
  • 49.94
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 0.00
  • 49.32
  • 1.29
  • 49.44
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 48.69
  • 0.58
  • 49.08
  • 2021-09-30
  • 0.52
  • 0.18
  • 48.41
  • 0.71
  • 48.55
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 48.07
  • -0.02
  • 48.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 48.08
  • -0.01
  • 48.39
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 48.08
  • -1.32
  • 48.38
  • 2020-09-30
  • 88.95
  • 46.78
  • 48.72
  • 643.30
  • 51.20
  • 2020-06-30
  • 0.65
  • 0.13
  • 6.55
  • 8.63
  • 7.22
  • 2020-03-31
  • 0.38
  • 2.23
  • 6.03
  • -23.47
  • 6.67
  • 2019-12-31
  • 8.92
  • 2.55
  • 7.88
  • 419.76
  • 8.48
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.49
  • 1.52
  • -23.57
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.50
  • 1.98
  • -0.02
  • 2.09
  • 2019-03-31
  • 0.69
  • 1.23
  • 1.99
  • -21.42
  • 2.07
  • 2018-12-31
  • 1.58
  • 2.01
  • 2.53
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  • 2.61

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