- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
申万菱信安泰惠利纯债债券A 的基金机构持有 49.11亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 49.11
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.12
- 2023-06-30
- 49.11
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 49.12
- 2022-12-31
- 49.31
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 49.31
- 2022-06-30
- 49.31
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 49.32
- 2021-12-31
- 48.68
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 48.69
- 2021-06-30
- 48.05
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 48.07
- 2020-12-31
- 48.05
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 48.08
- 2020-06-30
- 6.49
- 98.99
- 0.07
- 1.01
- 6.55
- 2019-12-31
- 7.70
- 97.65
- 0.19
- 2.35
- 7.88
- 2019-06-30
- 1.68
- 84.78
- 0.30
- 15.22
- 1.98
- 2018-12-31
- 1.71
- 67.67
- 0.82
- 32.33
- 2.53
申万菱信安泰惠利纯债债券A 报告期末总份额 49.12亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 51.79亿元，比上期增加 0.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.12
- -0.00
- 51.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.12
- -0.00
- 51.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.12
- -0.00
- 51.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 49.12
- -0.40
- 50.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.31
- -0.00
- 50.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.32
- -0.00
- 50.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.32
- -0.00
- 49.94
- 2022-03-31
- 0.63
- 0.00
- 49.32
- 1.29
- 49.44
- 2021-12-31
- 0.28
- 0.00
- 48.69
- 0.58
- 49.08
- 2021-09-30
- 0.52
- 0.18
- 48.41
- 0.71
- 48.55
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 48.07
- -0.02
- 48.19
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 48.08
- -0.01
- 48.39
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.64
- 48.08
- -1.32
- 48.38
- 2020-09-30
- 88.95
- 46.78
- 48.72
- 643.30
- 51.20
- 2020-06-30
- 0.65
- 0.13
- 6.55
- 8.63
- 7.22
- 2020-03-31
- 0.38
- 2.23
- 6.03
- -23.47
- 6.67
- 2019-12-31
- 8.92
- 2.55
- 7.88
- 419.76
- 8.48
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.49
- 1.52
- -23.57
- 1.62
- 2019-06-30
- 0.50
- 0.50
- 1.98
- -0.02
- 2.09
- 2019-03-31
- 0.69
- 1.23
- 1.99
- -21.42
- 2.07
- 2018-12-31
- 1.58
- 2.01
- 2.53
- --
- 2.61