- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒裕纯债A 的基金机构持有 19.98亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.99
- 2023-12-31
- 19.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.99
- 2023-06-30
- 10.25
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.25
- 2022-12-31
- 10.25
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.25
- 2022-06-30
- 11.44
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.45
- 2021-12-31
- 9.31
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.31
- 2021-06-30
- 14.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.19
- 2020-12-31
- 13.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.86
- 2020-06-30
- 21.79
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.79
- 2019-12-31
- 22.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.77
- 2019-06-30
- 26.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.73
- 2018-12-31
- 29.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.97
国联恒裕纯债A 报告期末总份额 19.99亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.15亿元，比上期增加 -0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.99
- -0.00
- 20.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.99
- -0.00
- 20.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.99
- -0.00
- 20.38
- 2023-12-31
- 19.60
- 9.87
- 19.99
- 94.96
- 20.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.25
- -0.01
- 10.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.25
- 0.02
- 10.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.25
- -0.01
- 10.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.20
- 10.25
- -10.47
- 11.11
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.03
- 11.45
- 0.04
- 12.43
- 2022-06-30
- 0.94
- 0.46
- 11.45
- 4.40
- 12.28
- 2022-03-31
- 1.65
- 0.00
- 10.96
- 17.75
- 11.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 3.74
- 9.31
- -28.66
- 10.10
- 2021-09-30
- 3.75
- 4.88
- 13.05
- -8.02
- 14.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.00
- 14.19
- -6.58
- 15.07
- 2021-03-31
- 1.33
- 0.00
- 15.19
- 9.61
- 15.99
- 2020-12-31
- 0.00
- 7.93
- 13.86
- -36.40
- 14.45
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.79
- -0.00
- 22.95
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 21.79
- 0.00
- 23.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.98
- 21.79
- -4.32
- 22.97
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.77
- 0.00
- 23.45
- 2019-09-30
- 5.82
- 9.79
- 22.77
- -14.82
- 23.15
- 2019-06-30
- 6.93
- 16.90
- 26.73
- -27.16
- 26.88
- 2019-03-31
- 8.07
- 1.35
- 36.70
- 22.44
- 37.06
- 2018-12-31
- 28.28
- 1.00
- 29.97
- --
- 30.20