- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国颐利纯债债券型A 的基金机构持有 32.77亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.77
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 32.81
- 2023-12-31
- 15.90
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 15.90
- 2023-06-30
- 12.56
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 12.56
- 2022-12-31
- 9.09
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 9.10
- 2022-06-30
- 9.09
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 9.10
- 2021-12-31
- 9.09
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.10
- 2021-06-30
- 9.09
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.10
- 2020-12-31
- 9.79
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 9.79
- 2020-06-30
- 20.14
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 20.14
- 2019-12-31
- 40.49
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 40.50
- 2019-06-30
- 23.16
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 23.18
- 2018-12-31
- 13.56
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 13.57
富国颐利纯债债券型A 报告期末总份额 42.50亿份，比上期增加 29.56%， 期末净资产 46.92亿元，比上期增加 30.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.43
- 8.74
- 42.50
- 29.56
- 46.92
- 2024-06-30
- 19.69
- 6.85
- 32.81
- 64.33
- 36.00
- 2024-03-31
- 7.20
- 3.14
- 19.96
- 25.53
- 21.64
- 2023-12-31
- 6.62
- 0.00
- 15.90
- 71.33
- 17.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.28
- 9.28
- -26.12
- 9.93
- 2023-06-30
- 6.28
- 2.82
- 12.56
- 38.07
- 13.38
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- -0.01
- 9.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- -0.01
- 9.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- -0.01
- 9.70
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.58
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.10
- 0.05
- 9.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.44
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- -0.00
- 9.50
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.10
- 9.10
- 4.43
- 9.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.08
- 8.71
- -11.04
- 8.91
- 2020-12-31
- 1.08
- 5.00
- 9.79
- -28.57
- 9.97
- 2020-09-30
- 0.01
- 6.44
- 13.71
- -31.94
- 13.78
- 2020-06-30
- 5.91
- 23.26
- 20.14
- -46.27
- 20.69
- 2020-03-31
- 5.36
- 8.37
- 37.49
- -7.44
- 38.76
- 2019-12-31
- 23.60
- 5.77
- 40.50
- 78.64
- 41.27
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.51
- 22.67
- -2.19
- 23.55
- 2019-06-30
- 0.01
- 5.88
- 23.18
- -20.22
- 23.80
- 2019-03-31
- 15.50
- 0.02
- 29.05
- 114.13
- 29.68
- 2018-12-31
- 2.98
- 0.00
- 13.57
- 28.11
- 14.02
- 2018-09-30
- 7.89
- 0.00
- 10.59
- --
- 10.65