--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

广发全球收益债券(QDII)A人民币 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.24亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 8.21
  • 1.61
  • 91.79
  • 1.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.03
  • 99.88
  • 2.04

广发全球收益债券(QDII)A人民币 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 -39.00%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 -46.12%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.15
  • -39.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.24
  • -43.29
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.43
  • -75.72
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.76
  • -19.64
  • 1.84
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.34
  • 2.19
  • 7.52
  • 2.27
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 2.04
  • --
  • 2.00

热销基金

同类基金排行