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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴尊利债券A 的基金机构持有 17.54亿份，占总份额的 99.32% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 0.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.54
  • 99.32
  • 0.12
  • 0.68
  • 17.66
  • 2023-12-31
  • 13.69
  • 99.55
  • 0.06
  • 0.45
  • 13.75
  • 2023-06-30
  • 14.61
  • 99.56
  • 0.06
  • 0.44
  • 14.68
  • 2022-12-31
  • 18.77
  • 99.67
  • 0.06
  • 0.33
  • 18.83
  • 2022-06-30
  • 16.08
  • 99.55
  • 0.07
  • 0.45
  • 16.15
  • 2021-12-31
  • 6.37
  • 99.07
  • 0.06
  • 0.93
  • 6.43
  • 2021-06-30
  • 0.70
  • 94.45
  • 0.04
  • 5.55
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 95.66
  • 0.04
  • 4.34
  • 0.93
  • 2020-06-30
  • 4.59
  • 99.10
  • 0.04
  • 0.90
  • 4.64
  • 2019-12-31
  • 1.68
  • 97.34
  • 0.05
  • 2.66
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 1.65
  • 95.35
  • 0.08
  • 4.65
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 1.70
  • 86.68
  • 0.26
  • 13.32
  • 1.96

华泰保兴尊利债券A 报告期末总份额 35.39亿份，比上期增加 100.38%， 期末净资产 45.32亿元，比上期增加 95.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 25.77
  • 8.04
  • 35.39
  • 100.38
  • 45.32
  • 2024-06-30
  • 10.93
  • 3.97
  • 17.66
  • 65.01
  • 23.20
  • 2024-03-31
  • 2.84
  • 5.89
  • 10.70
  • -22.17
  • 13.55
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 2.78
  • 13.75
  • -14.75
  • 16.73
  • 2023-09-30
  • 2.63
  • 1.17
  • 16.13
  • 9.93
  • 20.05
  • 2023-06-30
  • 3.16
  • 4.73
  • 14.68
  • -9.66
  • 17.99
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 3.75
  • 16.25
  • -13.74
  • 19.61
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 1.51
  • 18.83
  • 3.52
  • 22.54
  • 2022-09-30
  • 3.17
  • 1.13
  • 18.19
  • 12.62
  • 23.02
  • 2022-06-30
  • 2.60
  • 1.07
  • 16.15
  • 10.43
  • 20.65
  • 2022-03-31
  • 9.93
  • 1.73
  • 14.63
  • 127.57
  • 18.34
  • 2021-12-31
  • 3.37
  • 0.00
  • 6.43
  • 110.21
  • 8.21
  • 2021-09-30
  • 2.32
  • 0.00
  • 3.06
  • 314.65
  • 3.86
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.74
  • 65.92
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.44
  • -52.27
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 0.93
  • -31.28
  • 1.06
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 3.29
  • 1.36
  • -70.77
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 1.39
  • 0.37
  • 4.64
  • 28.06
  • 5.22
  • 2020-03-31
  • 2.01
  • 0.11
  • 3.62
  • 110.27
  • 4.10
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.26
  • 1.72
  • 3.67
  • 1.92
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.66
  • -4.25
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 0.62
  • 1.73
  • -9.46
  • 1.81
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.92
  • -2.26
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.96
  • -2.10
  • 2.00
  • 2018-09-30
  • 0.20
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